Reporting mensuel portefeuille boursier Upside Bourse – Février 2016

Performance de mon portefeuille boursier

Le mois de février a fait craindre le pire avec un CAC 40 sous les 4000 points et un S&P 500 sur le point de casser le seuil symbolique de 1800 points. Heureusement, il n’en est rien car un rebond technique précaire a été initié sans raisons fondamentales. Depuis le début de l’année 2016, mon portefeuille actions tire son épingle du jeu grâce aux minières aurifères. Dans un marché qui montera en intensité au niveau de la volatilité au fil du temps, cela me semble sage de prendre quelques bénéfices sur ce secteur.

Composition de mon portefeuille d’investisseur – Février 2016

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Industrie
Air Liquide 08/05/2012 -0,7 % 27,14 % 3,42 %
Gaztransport Technigaz 04/01/2016 -15,01 % -15,01 % 7,73 %
Consommation discrétionnaire
Hermès International 31/08/2012 40,51 % 45,08 % 13,44 %
Groupe SEB 20/11/2011 60,08 % 67,89 % 12,17 %
Salvatore Ferragamo 31/03/2014 -3,85 % -1,38 % 6,2 %
Consommation défensive
Nestlé 05/04/2012 37,59 % 45,22 % 4,91 %
Technologie
IBM Corporation 09/11/2012 -13,73 % -8,89 % 8,57 %
Énergie (Pétrole, Gaz, etc.)
Cameco Corporation 11/03/2011 -45,11 % -42,16 % 4,04 %
Gazprom 02/10/2014 -38,25 % -35,91 % 4,82 %
Total 06/05/2010 6,42 % 31,17 % 11,2 %
Royal Dutch Shell 19/01/2016 14,99 % 14,99 % 3,16 %
Métaux précieux
Agnico Eagle 10/03/2015 34,53 % 35,08 % 10,36 %
Silver Wheaton 03/03/2014 -5 % -3,85 % 10,29 %

Gaztransport Technigaz (GTT). L’entreprise fait l’objet d’une enquête de l’autorité de concurrence coréenne sur ses méthodes commerciales sur les chantiers navals. Son cours de Bourse a pris un gros gadin. Mon petit doigt me dit qu’elle a pour but de laisser un peu de place à ses concurrents coréens comme Kogas et Samsung Heavy Industries sachant qu’en Corée du Sud, la collaboration entre l’État et les milieux des affaires est un axe principal de leur économie de marché. Faut-il s’en inquiéter ? Cela me semble excessif car les acheteurs de leurs produits sont des armateurs.

Goldcorp. La hausse des taux de la FED devait être mauvaise pour l’once d’or. Finalement, c’est tout le contraire depuis les deux premiers mois de l’année. Par leur effet de levier par rapport à l’évolution du cours de l’once d’or, les minières aurifères en ont bien profité. Personnellement, mon opportunisme sur Goldcorp en fin d’année 2015 a été payant mais aussi justifié par un rattrapage de sa décote d’actif. Comme le marché sera volatile dans un sens ou dans un autre, j’ai décidé sagement de prendre mes bénéfices d’environ 21,5 %. Néanmoins, j’aurais dû le faire avant la publication de ses résultats le 25 février 2016 dont le management a surpris les investisseurs en coupant drastiquement le dividende.

Achat actions GoldcorpVente actions Goldcorp

Portefeuille de trading – Février 2016

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis
Rio Tinto
22/02/2016 -9,42 %
-9,42 %
TF1 29/02/2016 0,06 % 0,06 %

Voyant que l’Ichimoku ne me donne pas beaucoup d’opportunités moyen-long terme et les marchés financiers sont ancrés dans un cycle baissier, j’ai décidé de m’adapter ma stratégie de trading avec cet indicateur sur des unités de temps courtes de 1 à 4h pour du court terme, à l’image de Rio Tinto et TF1.

Mouvements en février 2016

  • Achat Gaztransport Technigaz (08/02/2016)
  • Dividende Goldcorp (19/02/2016)
  • Vente Goldcorp (26/02/2016)
  • Achat Rio Tinto (22/02/2016) et TF1 (29/02/2106) pour le portefeuille de trading

Performance de mon portefeuille d’investisseur en 2016

1er trimestre en cours
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Performance moyenne
Performance 2,07 %
Performance dividendes réinvestis 2,2 %

Pour l’instant, il n’y a pas de phases de panique de la part des investisseurs institutionnels malgré l’installation du cycle baissier sur le marché actions car ses derniers pensent que les banques centrales puissent le maintenir à flot. Cependant, au fil du temps, ses derniers paieront très cher cette croyance. N’oubliez pas que l’investissement en actions est de financer le développement d’une l’entreprise en espérant qu’elle crée de la valeur réelle pour l’actionnaire dans les années à venir.

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Sovanna Sek

Sovanna SEK est un investisseur de long terme passionné par la Bourse avec pour modèle, Warren Buffett. Il vous donne des conseils pratiques pour construire et gérer un portefeuille boursier rentable sur le long terme.


Il est également un défenseur de la stratégie buy and hold et de l’or.


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